山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司2023年1-6月財務等重大信息
山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司2023年1-6月財務等重大信息
一、企業基本情況
（一）中文名稱：山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司
（二）法定代表人：侯百管
（三）股東名稱：山西日報傳媒（集團）有限責任公司
（四）注冊地址：山西省太原市迎澤區雙塔寺街124號
（五）經營范圍：物業管理、水電暖管道的安裝及維修、園藝服務、停車服務、保潔服務、家政服務﹔室內裝飾工程、小型房屋的修繕。（依法須經批准的項目，經相關部門批准后方可開展經營活動）
（六）辦公地址：太原市迎澤區雙塔寺街124號
（七）簡介：山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司（以下簡稱傳媒物業公司）2014年11月注冊成立，前身為山西日報報業集團物業總公司。公司目前主要服務於機關大樓以及山西日報社職工宿舍，傳媒物業公司依照《物業管理條例》和《太原市住宅物業服務等級標准》四級的具體要求，用專業化、科學化的管理手段，本著“以人為本，服務至上”的工作理念，通過本公司的服務與管理，為業主營造一個“舒適、整潔、安全”的生活環境。
二、主要會計數據和財務指標
1、資產總額：期末余額357.93萬元﹔比年初余額519.68萬元減少161.75萬元，減幅31.12%。
2、負債總額：期末余額295.71萬元﹔比年初余額419.83萬元減少124.12萬元，減幅29.56%。
3、所有者權益總額：期末余額62.22萬元﹔比年初余額99.85萬元減少37.63萬元，減幅37.69%。
4、存貨：期末余額0.18萬元﹔比年初余額0.2萬元減少0.02萬元，減幅10%。
5、應收賬款：期末余額21.12萬元﹔比年初余額54.88萬元減少33.76萬元，減幅61.52%。
6、應付賬款：期末余額33.21萬元﹔比年初余額33.42萬元減少0.21萬元，減幅0.63%。
7、固定資產淨值：期末余額11.6萬元﹔比年初余額16.82萬元減少5.22萬元，減幅31.03%。
8、應交稅費：本期余額8.55萬元﹔比年初余額13.26萬元減少4.71萬元，減幅35.52%。
9、營業收入：本期累計661.45萬元﹔比去年同期496.72萬元增加164.73萬元，增幅33.16%。
10、管理費用：本期累計337.07萬元﹔比去年同期295.03萬元增加42.04萬元，增幅14.25%。
11、財務費用：本期累計0.09萬元﹔比去年同期-0.05萬元增加0.14萬元，增幅280%。
12、利潤總額：本期累計-28.46萬元﹔比去年同期-125.72萬元增加97.26萬元，增幅77.36%。
13、淨利潤：本期累計-29.38萬元﹔比去年同期-126.62元增加97.24萬元。
三、公司控股股東及實際控制人發生變化情況
（無）
四、財務預算執行情況
（一）2023年1-6月財務預算執行情況
1、收入預算指標為1476萬元，1-6月實現收入661.45萬元，預算完成率44.81%﹔
2、利潤總額預算指標為-110.5萬元，1-6月實現利潤-28.46萬元。
（二）2023年財務預算主要指標
1、營業收入1476萬元﹔
2、利潤總額-110.5萬元。
五、財務會計報告摘要
2023年1-6月實現營業收入661.45萬元，營業成本356.53萬元，稅金及附加1.48萬元，管理費用337.07萬元，財務費用0.09萬元，其他收益3.52萬元，營業利潤-30.2萬元。
截止2023年6月30日，資產負債表反映資產總計357.93萬元，負債合計295.71萬元，所有者權益合計62.22萬元。
六、環境保護開展情況
山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司不涉及節能降耗、礦山綠化、“三費”治理、環保設施污染物排放等環境保護情況。
山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司
2023年7月11日
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