一、企业基本情况

（一）中文名称：山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

（二）法定代表人：侯百管

（三）股东名称：山西日报传媒（集团）有限责任公司

（四）注册地址：山西省太原市迎泽区双塔寺街124号

（五）经营范围：物业管理、水电暖管道的安装及维修、园艺服务、停车服务、保洁服务、家政服务；室内装饰工程、小型房屋的修缮。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）办公地址：太原市迎泽区双塔寺街124号

（七）简介：山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司（以下简称传媒物业公司）2014年11月注册成立，前身为山西日报报业集团物业总公司。公司目前主要服务于山西日报社机关大楼以及职工宿舍，传媒物业公司依照《物业管理条例》和《太原市住宅物业服务等级标准》四级的具体要求，用专业化、科学化的管理手段，本着“以人为本，服务至上”的工作理念，通过本公司的服务与管理，为业主营造一个“舒适、整洁、安全”的生活环境。

二、主要会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额346.86万元；比年初余额433.37万元减少86.51万元，减幅19.96%。

2、负债总额：期末余额249.75万元；比年初余额335.93万元减少86.18万元，减幅25.65%。

3、所有者权益总额：期末余额97.11万元；比年初余额97.44万元减少0.33万元，减幅0.34%。

4、存货：期末余额0.13万元；比年初余额0.19万元减少0.06万元，减幅31.58%。

5、应收账款：期末余额26.51万元；比年初余额18.86万元增加7.65万元，增幅40.56%。

6、应付账款：期末余额42.17万元；比年初余额55万元减少12.83万元，减幅23.33%。

7、固定资产净值：期末余额6.32万元；比年初余额8.42万元减少2.1万元，减幅24.94%。

8、应交税费：本期余额5.68万元；比年初余额9.11万元减少3.43万元，减幅37.65%。

9、营业收入：本期累计1160.48万元；比去年同期1081.01万元增加79.47万元，增幅7.35%。

10、管理费用：本期累计507.16万元；比去年同期470.43万元增加36.73万元，增幅7.81%。

11、财务费用：本期累计0.15万元；比去年同期0.1万元增加0.05万元，增幅50%。

12、利润总额：本期累计15.4万元；比去年同期27.68万元减少12.28万元，减幅44.36%。

13、净利润：本期累计13.81万元；比去年同期26.28元减少12.47万元，减幅47.45%。

三、公司控股股东及实际控制人发生变化情况

（无）

四、财务预算执行情况

（一）2024年1-9月财务预算执行情况

1、收入预算指标为1559.67万元，1-9月实现收入1160.48万元，预算完成率74.41%；

2、利润总额预算指标为 0 万元，1-9月利润总额15.4万元。

（二）2024年财务预算主要指标

1、营业收入1559.67万元；

2、利润总额 0 万元。

五、财务会计报告摘要

2024年1-9月实现营业收入1160.48万元，营业成本641.26万元，税金及附加4.8万元，管理费用507.16万元，财务费用0.15万元，其他收益8.12万元，信用减值损失-0.1万元，营业利润15.33万元。

截止2024年9月30日，资产负债表反映资产总计346.86万元，负债合计249.75万元，所有者权益合计97.11万元。

六、环境保护开展情况

山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司不涉及节能降耗、矿山绿化、“三费”治理、环保设施污染物排放等环境保护情况。

山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

2024年10月16日