一、企业基本情况

　　（一）中文名称：山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

　　（二）法定代表人：侯百管

　　（三）股东名称：山西日报传媒（集团）有限责任公司

　　（四）注册地址：山西省太原市迎泽区双塔寺街124号

　　（五）经营范围：物业管理、水电暖管道的安装及维修、园艺服务、停车服务、保洁服务、家政服务；室内装饰工程、小型房屋的修缮。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（六）办公地址：太原市迎泽区双塔寺街124号

　　（七）简介：山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司（以下简称传媒物业公司）2014年11月注册成立，前身为山西日报报业集团物业总公司。公司目前主要服务于机关大楼以及山西日报社职工宿舍，传媒物业公司依照《物业管理条例》和《太原市住宅物业服务等级标准》四级的具体要求，用专业化、科学化的管理手段，本着“以人为本，服务至上”的工作理念，通过本公司的服务与管理，为业主营造一个“舒适、整洁、安全”的生活环境。

　　二、主要会计数据和财务指标

　　1、资产总额：期末余额393.92万元；比年初余额433.37万元减少39.45万元，减幅9.1%。

　　2、负债总额：期末余额280.39万元；比年初余额335.93万元减少55.54万元，减幅16.53%。

　　3、所有者权益总额：期末余额113.53万元；比年初余额97.44万元增加16.09万元，增幅16.51%。

　　4、存货：期末余额0.13万元；比年初余额0.19万元减少0.06万元，减幅31.58%。

　　5、应收账款：期末余额2.06万元；比年初余额18.86万元减少16.8万元，减幅89.08%。

　　6、应付账款：期末余额55.53万元；比年初余额55万元增加0.53万元，增幅0.96%。

　　7、固定资产净值：期末余额7.01万元；比年初余额8.42万元减少1.41万元，减幅16.75%。

　　8、应交税费：本期余额4.3万元；比年初余额9.11万元减少4.81万元，减幅52.8%。

　　9、营业收入：本期累计756.24万元；比去年同期661.45万元增加94.79万元，增幅14.33%。

　　10、管理费用：本期累计342.96万元；比去年同期337.07万元增加5.89万元，增幅1.75%。

　　11、财务费用：本期累计0.11万元；比去年同期0.09万元增加0.02万元，增幅22.22%。

　　12、利润总额：本期累计17.07万元；比去年同期-28.46万元增加45.53万元，增幅159.98%。

　　13、净利润：本期累计16.06万元；比去年同期-29.38元增加45.44万元，增幅154.66%。

　　三、公司控股股东及实际控制人发生变化情况

　　（无）

　　四、财务预算执行情况

　　（一）2024年1-6月财务预算执行情况

　　1、收入预算指标为1559.67万元，1-6月实现收入756.24万元，预算完成率48.49%；

　　2、利润总额预算指标为0万元，1-6月利润总额17.07万元。

　　（二）2024年财务预算主要指标

　　1、营业收入1559.67万元；

　　2、利润总额0万元。

　　五、财务会计报告摘要

　　2024年1-6月实现营业收入756.24万元，营业成本396.89万元，税金及附加3.14万元，管理费用342.96万元，财务费用0.11万元，其他收益3.72万元，信用减值损失-0.1万元，营业利润16.96万元。

　　截止2024年6月30日，资产负债表反映资产总计393.92万元，负债合计280.39万元，所有者权益合计113.53万元。

　　六、环境保护开展情况

　　山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司不涉及节能降耗、矿山绿化、“三费”治理、环保设施污染物排放等环境保护情况。

　　山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

　　2024年7月20日