第一部分 年度报告

一、企业基本情况：

（一）中文名称：山西日报传媒（集团）文化会展有限责任公司

（二）法定代表人：江志波

（三）股东名称：山西日报传媒（集团）有限责任公司

（四）注册地址：山西省太原市双塔寺街124号山西日报新闻大厦8层805室

（五）经营范围：

会展公司经营范围：展览、展示、展销、会务的策划与组织；旅游项目开发、推广；演出活动策划、承办；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；互联网数据服务；信息处理和存储支持服务及技术咨询服务；软件开发；广告业务；书画装裱；摄影摄像服务；礼仪服务；工艺美术品的设计、制作、销售；办公用品、日用百货的销售；网页设计、制作、开发；动漫设计；新媒体技术开发；组织赛事活动；文艺创作；会议服务；舞台、展馆、展厅的设计、布置；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；票务代理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

许可项目，第二类增值电信业务，互联网信息服务 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

（六）办公地址：太原市迎泽区双塔寺街124号

（七）邮政编码：030012

（八）网址：

（九）电子邮箱：

（十）企业简介：

山西日报传媒（集团）文化会展有限责任公司于2015年成立，隶属于山西日报传媒（集团）有限责任公司。是集文化艺术活动交流、展览、展示、展销、会务的策划与组织、企业形象策划、广告业务、旅游项目开发、推广、演出活动策划、承办、企业管理咨询、新媒体技术开发等为一体的专业化、综合性会展服务企业。

山西日报传媒（集团）文化会展有限责任公司以品牌经营为导向，秉承先进的服务意识和超前的营销理念，坚持务实创新，注重团队精神，汇集优秀的策划精英及专业的设计团队，以及高素质、富有开拓精神的员工队伍，为各类客户量身定做彰显各自企业特色及内涵的营销战略，以及提供策划、设计、制作、开发等一条龙高端服务。

二、主要会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额518.47万元，比年初495.34万元增加23.13万元。

2、负债总额：期末余额288.16万元，比年初339.47万元减少51.31万元，减幅15.11%

3、所有者权益总额：期末余额230.31万元，比年初155.87万元增加74.44万元，增幅47.76%

4、存货：期末余额0万元。

5、应付账款：期末余额21.45万元，比年初4.5万元增加16.95万元，增幅376%

6、应收账款：期末余额8.25万元，比年初余额169.91万元减少161.66万元，减幅95%。

7、应交税费：期末余额45.77万元，比年初余额11.3万元增加34.47万元，增幅305%。

8、固定资产净值：期末余额2.05万元，比年初余额4.84万元减少2.79万元，减幅57.64%

9、营业收入：本期累计573.95万元，比同期200.74万元增加373.21万元，增幅186%

10、销售费用：无

11、管理费用：本期累计175.85万元，比同期267.86万元减少92.01万元，减幅34.35%

12、财务费用：本期累计-1.17万元，比同期-1.62万元减少0.45万元，减幅27.78%

13、利润总额：本期累计92.66万元，比同期54.5万元增加38.16万元，增幅70%

14、净利润：本期累计86.6万元。

三、出资额、出资时间、出资方式

山西日报传媒（集团）文化会展有限责任公司注册资本310万元，股东为山西日报传媒（集团）有限责任公司。2016年3月山西日报传媒（集团）有限责任公司出资63.17万元，其中货币资金50万元，实物投资13.17万元。

四、薪酬情况

（一）董事、高级管理人员基本情况及薪酬情况

姓名 性别 年龄 现任职务 任职时间 主要工作经历 税后薪酬

江志波 男 50 执行董事、法人代表 2016.03 山西日报传媒（集团）文化会展有限责任公司 执行董事、法人 15.71万元

郑奋勇 男 45 监事 2016.03 山西日报传媒（集团）文化会展有限责任公司 监事 无

（二）员工年均收入水平

截至2023年12月31日，本公司拥有正式职工9名（其中高级管理人员1人，员工8人）。2023年企业正式员工平均人数8人，平均应发年收入72223元，平均实发年收入72223元。（职工平均人数、平均应发年收入、平均实发年收入的统计均不含公司高级管理人员。）

五、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况；

无

六、公司章程不设董事会。

七、年度内重大事件及其对企业的影响

（一）重大经营决策

本年度公司无重大经营决策。

（二）重要人事任免（董事、监事、高级管理人员）

本年度无重要人事任免

（三）重大产权变动

本年度公司无重大产权变动。

（四）重大改制改组情况

本年度公司无重大改制改组。

（五）重大突发事件、热点事件

本年度公司无重大突发事件、热点事件。

（六）重大未决诉讼

本年度公司无重大未决诉讼

（七）利润分配

项目 金额（万元）

本年净利润转入 86.6

年初未分配利润 81.07

提取盈余公积 20.29

分配现金股利 0

其他 0

未分配利润 146.85

（八）金融衍生业务等

本年度公司未发生金融衍生业务。

八、上一年度财务预算执行情况

1、营业收入：2022年度实现营业收入200.74万元，预算指标300万元，完成预算指标的67%。

2、利润总额：实现54.5万元，预算指标13.19万元。

3、2022年度营业收入预算指标300万元；利润总额13.19万元。

九、本年度财务预算主要指标

2023年度营业收入预算指标300万元；利润总额10万元。

十、审计报告意见部分摘要

我们审计了山西日报传媒（集团）文化会展有限责任公司（以下简称传媒文化会展公司）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二所述的财务报表编制基础的规定编制，公允反映了传媒文化会展公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

十一、企业履行社会责任情况

（一）法律责任

1、法律要求：国家制定的关于会展行业法律制度、财务管理、职工权益保障、市场经济秩序等法律规范。

2、企业自觉履行法律法规情况：会展公司积极遵守国家各项法律法规和各项规章制度，真诚合作、共谋发展，是我们一直努力的目标。

（二）经济责任

1、纳税原则：依据《企业所得税法》、《个人所得税法》、《增值税暂行条例》等。

2、企业依法纳税情况：会展公司始终坚持诚信经营，依法纳税，积极履行企业社会责任。

3、上缴税费：2023年，会展公司全年上缴各种税费46.15万元，积极主动履行纳税义务。

（二）社会责任

1.圆满完成第五届山西文博会（云上文博会）项目；

2.圆满完成第十九届中国（深圳）国际文化产业博览交易会山西展区综合服务项目；

3.负责完成第六届山西文博会吕梁展馆设计搭建项目；

4.完成了2022年全国行业职业技能竞赛——全国文物行业职业技能大赛的氛围营造及综合服务工作；

5.完成了2023第四届晋阳湖数字经济发展峰会凯赛生物展台设计搭建项目；

6.完成了文化遗产保护利用产教融合共同体暨文物职业教育论坛会务服务项目；

7.继续推进全省新闻出版统计项目。

（三）廉政责任

会展公司始终坚持理论学习，高度重视公司的思想政治建设，不断强化思想建设，在深入开展贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的同时，学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记文化思想，认真贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，围绕习近平总书记对本地区本部门本领域的重要指示精神，特别是认真学习习近平总书记关于文化旅游和文化产业的重要论述。

1.按照集团党委的安排部署，会展公司深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，将主题教育与日常业务开发、工作开展紧密结合起来。与此同时，公司紧抓基层组织建设，严格贯彻执行《山西日报传媒集团党委关于落实全面从严治党主体责任清单（修订）》，推进全面从严治党向纵深发展，落实“第一议题”制度，严格执行重大事项议事决策制度，强化政治理论学习，通过将各项理论学习融入进项目策划和落地执行中，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实增强做到“两个维护”的自觉性和坚定性，切实做到了“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”。

2.会展公司把意识形态工作纳入到日常工作规范体系内，与业务同部署、同落实、同检查。定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，分清主流支流，对重大事件、重要情况、重要意识情绪、社情民意中的苗头倾向问题，有针对性地进行引导。按照集团规定，按时完成了第一季度、第二季度、第三季度、第四季度以及上半年度、全年度意识形态工作落实情况汇报。

3.认真组织本公司党员学习上级有关党风廉政建设文件，加强党性党风党纪教育，示范教育、警示教育和岗位廉政教育。

4.严格执行党中央八项规定，切实解决 “四风”方面的突出问题。节日期间，会展公司严格执行上级纪检部门的纪律要求，深入落实中央八项规定精神，坚持不懈纠正四风。

5.会展公司坚持重大问题集体研究决定。

6.公司严格执行《会展公司车辆管理制度》，加强车辆管理，严禁公车私用。

第二部分 生产经营管理

一、经营目标完成情况；

营业收入：2023年度实现营业收入573.95万元，预算指标300万元，完成预算指标的191%。

二、重点项目投资情况；

无

三、产品销售完成情况；

无

四、环境保护情况。

山西日报传媒（集团）文化会展有限责任公司属于文化企业，不涉及环境保护情况。

第三部分 大额度资金运作

一、大额度资金调动和使用情况

本年度会展公司无大额资金调动和使用。

二、对外大额度捐赠、赞助

本年度会展公司无对外大额度捐赠、赞助。

三、企业境外投资情况

本年度会展公司无境外投资。

四、重大融资

本年度会展公司无重大融资。

第四部分 职工权益维护

一、集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况；

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，规范执行劳动用工制度，全年签订劳动合同9人，公司现有在岗职工劳动合同签订率100%；

二、人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况；

无

三、职工劳动、安全、卫生保护情况。

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，规范执行劳动工制度；为了保护女职工在劳动中的安全与健康,公司根据《山西省女职工劳动保护条例》制定了相关制度；公司为维护未成年人的合法权益，不存在录用未成年工。

第五部分 履职待遇、业务支出情况

一、企业领导人员公务用车配备、使用、维修情况或车辆补贴发放情况；通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用的年度预算及执行情况；

无

二、业务人员车辆使用情况或车辆补贴发放情况；通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用的年度预算及执行情况。

无

第六部分 有关部门（机构）规定的其他事项

无

山西日报传媒（集团）文化会展有限责任公司

2024年5月9日