第一部分 企业年度报告

一、企业基本情况

（一）中文名称：山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

（二）法定代表人：侯百管

（三）股东名称：山西日报传媒（集团）有限责任公司

（四）注册地址：太原市迎泽区双塔寺街124号

（五）经营范围：物业管理；水电暖管道的安装及维修；园艺服务；停车服务；保洁服务；家政服务；室内装饰工程；小型房屋修缮；新能源汽车充电设施的建设与管理；交通设施销售及安装；净水设备的销售；会议服务；道路清扫；城市生活垃圾清运。

（六）办公地址：太原市迎泽区双塔寺街124号山西日报报业集团新闻大厦3层6、7、11号

（七）邮政编码：030012

（八）网 址：无

（九）电子邮箱：3107497456@qq.com

（十）简 介：山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司（以下简称传媒物业公司）2014年11月注册成立,属山西日报传媒（集团）有限责任公司全资子公司。公司目前主要服务于机关大楼、山西日报社职工宿舍以及闻汇大厦、闻汇商务大厦、山西日报报业集团高层住宅楼，传媒物业公司依照《物业管理条例》和《太原市住宅物业服务等级标准》四级的具体要求，用专业化、科学化的管理手段，本着“以人为本，服务至上”的工作理念，通过本公司的服务与管理，为业主营造一个“舒适、整洁、安全”的生活环境。

二、主要会计数据和财务指标

1.资产总额：期末余额422.21万元，比年初余额512.46万元减少90.25万元，减幅17.61%。

2.负债总额：期末余额324.74万元；比年初余额421.79万元减少97.05万元，减幅23.01%。

3.所有者权益总额：期末余额97.47万元；比年初余额90.67万元增加6.8万元，增幅7.5%。

4.存货：期末余额0.19万元；比年初余额0.2万元减少0.01万元，减幅5%。

5.应收账款：期末余额12.7万元；比年初余额54.83万元减少42.13万元，减幅76.84%。

6.应付账款：期末余额43.81万元；比年初余额28.43万元增加15.38万元，增幅54.1%。

7.固定资产净值：期末余额8.42万元；比年初余额16.82万元减少8.4万元，减幅49.94%。

8.应交税费：期末余额9.11万元；比年初余额11.38万元减少2.27万元，减幅19.95%。

9.营业收入：本期累计1585.28万元；比去年同期1354.45万元增加230.83万元，增幅17.04%。

10.管理费用：本期累计739.83万元；比去年同期743.86万元减少4.03万元，减幅0.54%。

11.财务费用：本期累计0.09万元；比去年同期-0.09万元增加0.18万元，增幅200%。

12.利润总额：本期累计17.91万元；比去年同期-118.68万元增加136.59万元，增幅115.09%。

13.净利润：本期累计16.22万元；比去年同期-119.54元增加135.76万元，增幅113.57%。

三、有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司注册资本100万元，股东为山西日报传媒（集团）有限责任公司。2014年11月山西日报传媒（集团）有限责任公司以货币形式出资50万元。

四、董事、监事、高级管理人员的任职情况、年度薪酬情况和员工履职待遇情况

1.管理层人员年度薪酬情况

姓名 性别 年龄 现任职务 任职时间 主要工作经历 税后薪酬

侯百管 男 60 法人代表 2018.01 2014年至今传媒集团副总经理兼物业公司法人代表 无

赫斌 男 53 执行董事 2022.11 2016.09月至2022.10月传媒物业公司副总经理

2022.11月至今传媒物业公司执行董事 163999.29

邱刚 男 44 监事 2022.03 2007.01--2012.02山西晋万家报刊发行有限责任公司

2012.02--2014.04 山西晋万家报刊发行有限责任公司发行大队大队长

2014.04--2020.01 山西晋万家报刊发行有限责任公司副总经理

2020.01至今 山西日报传媒（集团）有限责任公司，保留原职级待遇（中层副职待遇） 无

2.员工收入水平

截止2023年12月31日，本公司拥有正式职工81名（其中公司高级管理人员1人，员工80人）。2023年企业正式员工平均人数84人（签订劳动合同），人均应发年收入5.68万元，人均实发年收入4.41万元。（正式职工平均人数、平均应发年收入、平均实发年收入的统计均不含公司高级管理人员。）

五、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

本年度没有发生变化。

六、董事会报告摘要

公司章程不设董事会。

七、年度内重大事件及其对企业的影响

（一）重大经营决策改变

本年度无重大经营决策改变。

（二）重要人事任免（董事、监事、高级管理人员）

本年度无重要人事任免。

（三）重大产权变动

本年度公司无重大产权变动。

（四）重大改制改组情况

本年度公司无重大改制改组。

（五）重大突发事件、热点事件

本年度公司无重大突发事件、热点事件。

（六）重大未决诉讼

本年度公司无重大未决诉讼。

（七）利润分配

项目 金额（万元）

本年净利润转入 0.47

年初未分配利润 -30.79

提取盈余公积 —

分配现金股利 —

其他 —

未分配利润 -30.32

（八）金融衍生业务等

本年度公司未发生金融衍生业务。

八、上年度财务预算执行情况

2022年度财务预算执行情况

1.营业收入完成1354.45万元，比预算指标1539.52万元少185.07万元，完成预算的87.98%；

2.利润总额完成-118.68万元，比预算指标59.84万元少178.52万元。

九、本年度财务预算主要指标

1.营业收入1476万元；

2.利润指标-110.5万元；

十、财务会计报告和审计报告摘要

山西德铭会计师事务所（普通合伙）对山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司2023年报审计的审计意见是:我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了物业公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

十一、企业履行社会责任情况

（一）法律责任

1.法律要求：国家制定的关于物业经营、相关财务管理、职工权益保障、消费者权益保护、市场经济秩序等法律规范。

2.企业自觉履行法律法规情况：依法经营、诚信服务一直是支撑山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司健康稳定协调发展的基本保障。

（二）经济责任

1.纳税原则：依据《企业所得税法》、《个人所得税法》、《增值税暂行条例》等。

2.企业依法纳税情况：物业公司始终坚持诚信经营，依法纳税，积极履行企业社会责任。

3.上缴税费：2023年全年上缴各种税费82.38万元，积极主动履行纳税义务。

（三）社会责任

2023年度，物业公司在传媒集团党委的正确领导下，认真履行党建工作责任制，不断强化思想政治建设、组织建设、作风建设和制度建设，认真学习贯彻党的路线方针政策和集团党委的决议、决定、通知精神，在思想上、行动上与党中央、山西省委保持高度一致。同时，紧密围绕公司的中心工作抓党建，把党建工作与行政工作紧密结合，通过抓党建促进服务质量提升、引领安全生产，彰显了国有企业的社会属性。

（四）廉政责任

公司党支部全面落实中央和地方各级法规精神，加强党风廉政建设，完善全面从严治党责任制，研究工作中存在问题及责任落实情况，将党风廉政建设融入到行政工作之中，有效提升党风廉政建设工作水平，进一步筑牢领导干部拒腐防变思想防线。

第二部分 生产经营管理

一、经营目标完成情况

2023年度财务预算执行情况

1.营业收入完成1585.28万元，比预算指标1476万元超额完成109.28万元，完成预算的107.4%；

2.利润总额完成17.91万元，比预算指标-110.5万元超额完成128.41万元，完成预算的216.21%。

二、重点项目投资情况

无

三、产品销售完成情况

无

四、环境保护情况

物业公司不涉及节能降耗、矿山绿化、“三费”治理、环保设施污染物排放等环境保护情况。

第三部分 大额度资金运作

一、大额度资金调动和使用情况

公司2023年度未涉及重大融资、捐赠等。

二、对外大额度捐赠、赞助

无

三、企业境外投资情况

无

四、重大融资

无

第四部分 职工权益维护

一、集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订履行等劳动法律、法规的执行情况

全年签订劳动合同89人，公司现有在岗职工劳动合同签订率100%。

二、人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况

2023年末，山西日报传媒物业公司共有专业技术人员22人，其中，高级专业技术职务1人，中级专业技术职务2人，初级专业技术职务1人，工人技师10人，工人高级技术等级3人，工人中级技术等级4人，工人初级专业技术等级1人。公司对在岗聘用职工的年度工作及专业技术进行年度考核，并组织相关人员参加了电气操作安全及用电安全相关知识培训、特种设备安全管理人员年度安全继续教育、太原市迎泽区卫生监督所卫生防疫培训。

三、职工劳动、安全、卫生保护情况

2023年，全年未发生安全生产事故。

第五部分 履职待遇、业务支出情况

一、2023年公司汽车费支出6889.52元；无业务招待费列支。

二、山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司项目支出中未发现领导干部违反中央八项规定的情况发生，未发现领导干部违反廉洁自律的情况发生。

第六部分 有关部门（机构）规定的其他事项

无

山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

2024年5月24日