第一部分 年度报告

一、企业基本情况

（一）中文名称：

山西日报传媒（集团）综合经营管理有限公司

（二）法定代表人：侯百管

（三）股东名称：

山西日报传媒（集团）有限责任公司、山西晋万家报刊发行有限责任公司

（四）注册地址：山西省太原市双塔寺街124号

（五）经营范围：商业综合体管理服务；公共事业管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；会议及展览服务；房地产经纪；市场营销策划；停车场管理服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；政府采购代理服务；文化场馆管理服务；机构养老服务；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；组织文化交流艺术活动；水电暖管道的安装及维修；保洁服务；家政服务；住宅室内装饰装修；房屋修；新能源汽车充电设施的建设与管理；交通设施销售及安装；园艺产品、净水设备的销售；城市生活垃圾经营性服务；中草药种植；中草药收购；中药材研发；农副产品加工、销售；农业园艺服务；苗木种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务；医疗器械经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（六）办公地址：太原市双塔寺街124号

（七）邮政编码：030012

（八）网 址：无

（九）电子邮箱：sxwhfdc@yeah.net

（十）简 介：

山西日报传媒（集团）综合经营管理有限公司是山西日报传媒集团全资控股的子公司，公司成立于2004年7月。

公司自成立以来，开发了位于双塔寺街的地标性建筑——闻汇大厦一期、二期项目。闻汇大厦一期单一体量近7万平方米，是一座集商业、写字楼、住宅为一体的综合性大厦，大厦功能实现了中央空调、地下立体停车库、智能可视对讲等5A智能配置，是山西省内单体建筑体量大，建设速度快，效益好的地标建筑，建筑获得山西最高“建筑工程'汾水杯'质量奖”。闻汇二期由住宅、底商构成，建筑面积4万平方米，建有276套住宅和2000平方米底商，大楼总层数为29层，和闻汇一期遥相呼应，双子屹立，成为太原双塔街一大景观。

二、主要会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额3,842.72万元，比年初3,835.17万元增加7.54万元，增幅0.20%；

2、负债总额：期末余额349.91万元，比年初301.97万元增加47.95万元，增幅15.88%；

3、所有者权益总额：期末余额3,492.8万元，比年初3,533.2万元减少40.40万元，减幅1.14%；

4、存货：期末余额691.42万元，比年初691.42万元持平；

5、应收账款：期末余额78.87万元，与年初63.14万元增加15.74万元，增幅24.92%。

6、应付账款：期末余额23.14万元，比年初21.08万元增加2.06万元，增幅9.79%；

7、固定资产净值：期末余额1.83万元，比年初1.97万元减少0.14万元，减幅7.30%；

8、应交税费：期末余额21.07万元，比年初13.38万元增加7.69万元，增幅57.5%；

9、营业收入：本期累计785.6万元，比同期708.73万元增加76.87万元，增幅10.85%；

10、管理费用：本期累计241.97万元，比同期329.28万元减少87.31万元，减幅26.52%；

11、财务费用：本期累计-2.77万元，比同期-3.60万元减少0.83万元，减幅23.03%；

12、利润总额：本期累计224.29万元，比同期1.75万元增加222.54万元，增幅12722.69%；

13、净利润：本期累计213.07万元，比同期3.39万元增加209.69万元，增幅6192.07%；

三、出资额、出资时间、出资方式

山西日报传媒（集团）综合经营管理有限公司注册资本1000万元，股东为山西日报传媒（集团）有限责任公司（900万元）、山西晋万家报刊发行有限责任公司（100万元）。

四、薪酬情况：

姓名 性别 年龄 现任职务 任职时间 主要工作经历 税后薪酬

张萍 女 47 总经理 2016.9.18 2004.8-2016.8

房地产公司副总经理

2016.9-2023.7

综合经营公司总经理 125510.8元

（一）高级管理人员基本情况及薪酬情况

（二）员工年均收入水平

截止2023年12月31日，本公司拥有职工15人（其中高级管理人0人，原总经理卸任后未再行任命，职工15人）。2023年平均人数为15人，平均应发年收入为74629元，平均实发年收入为56646元。（平均人数、平均应发年收入、平均实发年收入统计均不含高级管理人员）

五、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

本年度没有发生变化。

六、董事会报告摘要：

无

七、年度内重大事件及其对企业的影响

（一）重大经营决策

本年度公司无重大经营。

（二）重大人事任免

本年度公司无重大人事任免。

（三）重大产权变动

本年度公司无重大产权变动。

（四）重大改制改组情况

本年度公司无重大改制改组。

（五）重大突发事件、热点事件

本年度公司无重大突发事件、热点事件。

（六）重大未决诉讼

（七）利润分配

项 目 金额（万元）

本年净利润转入 213.07

年初未分配利润 1,689.84

提取盈余公积 21.31

分配现金股利 253.47

其他 0

未分配利润 1,628.13

（八）金融衍生业务等

本年度公司未发生金融衍生业务。

八、本年度财务预算主要指标

2023年财务预算情况

1.营业收入：783.61万元

2.利润总额：105.40万元

九、上一年度财务预算执行情况

1、2023年营业收入完成785.60万元，比年初预算783.61万元增加1.99万元，完成年初预算的100.25%。

2、2023年财务预算中上交传媒集团服务费25万元，利润总额105.4万元；实际上交集团服务费25万元，利润总额完成224.29万元。

3、2023年已缴纳税费：95.28万元.

4、2023年公司汽车费1.1万元；业务招待费0.00元。

十、审计报告意见部分摘要

截止2023年12年31日，公司资产总额3,842.72万元，比年初3,835.17万元增加7.54万元，增幅0.20%；负债总额349.91万元，比年初301.97万元增加47.95万元，增幅15.88%；所有者权益总额3,492.8万元，比年初3,533.2万元减少40.4万元，增幅1.14%；

公司全年实现营业收入785.60万元，比上年同期708.73万元增加76.87万元，增幅10.85%；利润总额224.29万元，比上年同期1.75万元增加222.54万元，增幅12722.69%；净利润213.07万元，比上年同期3.39万元增加209.69万元，增幅6192.07%。

山西德铭会计师事务所（普通合伙）对山西日报传媒（集团）综合经营管理有限公司2023年度年报审计的审计意见是：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了传媒（集团）综合经营管理公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。”

十一、企业履行社会责任情况

（一）经济责任

1、纳税原则：依据《企业所得税法》、《个人所得税法》、《增值税暂行条例》等。

2、企业依法纳税情况：传媒综合经营公司始终坚持诚信经营，依法纳税，积极履行企业社会责任。

3、上缴税费：2023年，传媒综合经营公司进一步强化依法纳税意识，全年上缴各种税费95.28万元，积极主动履行纳税义务。

（二）社会责任

1、攻坚克难，群策群力，完成2/3号楼房产证办理工作

为早日办结2/3号楼房产证，解决职工群众长久以来的急难愁盼问题，在去年办理基础上，攻坚克难、扎实推进，对符合办证条件的75户业主进行了资料汇总及提交审核，于当年9月份，、成功将具备条件的75户房产证全部办理完毕，圆满完成了该项任务。

2、消除安全隐患，提升资产品质，完成闻汇大厦前厅装修改造工作。

闻汇大厦投入使用16年，未进行过重新装修，前厅管线私搭乱接，吊顶地板破损严重，存在一定的安全隐患。硬件水平的下降，给大厦管理带来不便的同时对写字间整体的出租和租价产生了直接的影响。2023年公司对北侧门头进行整体拆除改造，于11月份彻底改造完毕。该项改造工程的圆满完成，不仅消除了公共区域长年使用积攒的潜在安全隐患，又提升了闻汇大厦整体形象，为国有资产的长期稳定运营创造了良好条件。

3、强化安全责任，加大日常巡查力度，保障国有资产的运营安全。

为有效防范事故发生及妥善快速解决突发状况，我公司制定《突发事件应急预案管理办法》、《“零事故”安全实施方案》，抽调公司各部门主要负责人组成应急安全管理小组，对突发事件的处置流程、解决方式、责任分配等进行了明确。在日常安全工作落实中，按照“零事故”方案要求，对各资产管理区域进行了网格化划分，明确各管理区域责任要求，严格按照每周、每月的检查要求，对全部资产区域开展无死角巡查，针对各类发现问题建立台账，及时督导整改，确保将各类隐患发现在小，处置在早。全年公司整体安全运营情况良好，未出现任何安全事故。

（三）廉政责任

1、公司党支部全年坚持以党章为根本遵循，党支部书记自觉覆行党风廉政建设第一责任人职责，亲自部署党风廉政工作计划，责任到人，从严从实压牢主体责任。结合传媒集团加强清廉国企建设总体要求，紧扣《山西日报传媒集团纪检监察机构关于开展“四风”突出问题专项整治工作监督检查实施方案》《山西日报传媒集团纪检监察机构2023年工作要点》等上级纪检要求，稳步推进各项工作。

2、全年工作中紧密围绕与集团签订的《2023年度党风廉政建设工作目标责任书》内容，对照《集团党建工作“二级二岗”责任清单》要求，将党风廉政建设纳入年度重点工作，及时分解工作任务，明确责任要求，与中心工作同部署、同安排、同落实。严格执行民主集中制，落实“三重一大”集体决议请示制度，全年历次的资产出租、工程招标、人员选聘等重大事项均通过既定制度流程予以落实。坚决杜绝一言堂，擅自决定，不请示不汇报现象的发生。执行的全过程中，做好会议记录，做到行权留痕，责任可倒查，真正形成用制度管人、管事、管财、管物的良好风气。

3、通过公司半月刊和党建公众号发布廉政心语、廉政故事，不断强化全体党员干部职工廉政文化教育，倡导忠诚做事、清政廉洁的价值观，不断筑牢不敢腐、不能腐、不想腐的思想防线。经常性组织观看《永远吹冲锋号》等廉政警示教育片、阅读案件警示录、通报典型案例，引导党员自觉筑牢清廉意识，每逢节假日必先学习中央八项规定，对一些常见性、易疏忽的违规行为进行强调，时刻绷紧拒腐防变一根弦，持续维护党员整体的风清气正。

4、凡“三重一大”事项，均严格按照流程，经支部民主讨论研究形成决议后上报集团，按照集团审批意见执行。在房屋出租、工程维修、招标采购、财务管理等关键环节，遵守集团及公司制度，规范工作流程，避免腐败可能。

第二部分 生产经营管理

一、经营目标完成情况

1、营业收入785.6万元，比年初预算783.61万元增加1.99万元，完成年初预算的100.25%。

2、财务预算中上交传媒集团服务费25万元，利润总额105.4万元；实际上交集团服务费25万元，利润总额完成224.29万元。

二、重点项目投资情况

本年度无项目投资情况

三、产品销售完成情况

无

四、环境保护情况

传媒综合经营公司不涉及节能降耗、矿山绿化、“三费”治理、环保设施污染物排放等环境保护情况。

第三部分 大额度资金运作

一、大额度资金调动和使用情况

公司2023年度未涉及重大融资、捐赠、对外投资等。

二、对外大额度捐赠、赞助

公司2023年度无对外大额度捐赠、赞助。

三、企业境外投资情况

公司2023年度无境外投资。

第四部分 职工权益维护

一、全年劳动合同签订数

全年签订劳动合同15人，公司现有在岗职工劳动合同签订率100%。

二、专业技术职称工作基本情况

2023年末，公司共有专业技术人员9人，其中，中级专业技术职务5人，初级专业技术职务4人。对在岗聘用职工的年度工作及专业技术进行年度考核。

三、员工培训情况

公司为增强职工消防安全意识，提高职工防火、灭火和自我保护能力，掌握基本消防安全知识，特参加培训消防安全知识讲座。

四、职工安全、卫生、劳动保护情况

2023年，全年未发生安全生产事故。

第五部分 履职待遇、业务支出情况

1、2023年公司汽车费支出1.10万元；业务招待费支出0元。

2、山西日报传媒（集团）综合经营管理公司项目支出中未发现领导干部违反中央八项规定的情况发生，未发现领导干部违反廉洁自律的情况发生。

山西日报传媒（集团）综合经营管理有限公司

2024年5月27日