一、企业基本情况

（一）中文名称：山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

（二）法定代表人：侯百管

（三）股东名称：山西日报传媒（集团）有限责任公司

（四）注册地址：山西省太原市迎泽区双塔寺街124号

（五）经营范围：物业管理、水电暖管道的安装及维修、园艺服务、停车服务、保洁服务、家政服务；室内装饰工程、小型房屋的修缮。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）办公地址：太原市迎泽区双塔寺街124号

（七）简介：山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司（以下简称传媒物业公司）2014年11月注册成立，前身为山西日报报业集团物业总公司。公司目前主要服务于机关大楼以及山西日报社职工宿舍，传媒物业公司依照《物业管理条例》和《太原市住宅物业服务等级标准》四级的具体要求，用专业化、科学化的管理手段，本着“以人为本，服务至上”的工作理念，通过本公司的服务与管理，为业主营造一个“舒适、整洁、安全”的生活环境。

二、主要会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额240.41万元；比年初余额433.37万元减少192.96万元，减幅44.53%。

2、负债总额：期末余额242.69万元；比年初余额335.93万元减少93.24万元，减幅27.76%。

3、所有者权益总额：期末余额-2.28万元；比年初余额97.44万元减少99.72万元，减幅102.34%。

4、存货：期末余额0.17万元；比年初余额0.19万元减少0.02万元，减幅10.53%。

5、应收账款：期末余额2.07万元；比年初余额18.86万元减少16.79万元，减幅89.02%。

6、应付账款：期末余额39.03万元；比年初余额55万元减少15.97万元，减幅29.04%。

7、固定资产净值：期末余额7.71万元；比年初余额8.42万元减少0.71万元，减幅8.43%。

8、应交税费：本期余额1.76万元；比年初余额9.11万元减少7.35万元，减幅80.68%。

9、营业收入：本期累计229.35万元；比去年同期194.01万元增加35.34万元，增幅18.22%。

10、管理费用：本期累计142.04万元；比去年同期145.53万元减少3.49万元，减幅2.4%。

11、财务费用：本期累计0.04万元；比去年同期0.02万元增加0.02万元，增幅100%。

12、利润总额：本期累计-99.25万元；比去年同期-135.55万元增加36.3万元，增幅26.78%。

13、净利润：本期累计-99.72万元；比去年同期-136.04元增加36.32万元，增幅26.7%。

三、公司控股股东及实际控制人发生变化情况

（无）

四、财务预算执行情况

（一）2024年1-3月财务预算执行情况

1、收入预算指标为1559.67万元，1-3月实现收入229.35万元，预算完成率14.71%；

2、利润总额预算指标为 0 万元，1-3月利润总额-99.25万元。

（二）2023年财务预算主要指标

1、营业收入1559.67万元；

2、利润总额 0 万元。

五、财务会计报告摘要

2024年1-3月实现营业收入229.35万元，营业成本187.96万元，税金及附加0.64万元，管理费用142.04万元，财务费用0.04万元，其他收益0.89万元，信用减值损失-0.14万元，营业利润-100.3万元。

截止2024年3月31日，资产负债表反映资产总计240.41万元，负债合计242.69万元，所有者权益合计-2.28万元。

六、环境保护开展情况

山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司不涉及节能降耗、矿山绿化、“三费”治理、环保设施污染物排放等环境保护情况。

山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

2024年4月23日