一、企业基本情况

（一）中文名称：山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

（二）法定代表人：侯百管

（三）股东名称：山西日报传媒（集团）有限责任公司

（四）注册地址：山西省太原市迎泽区双塔寺街124号

（五）经营范围：物业管理、水电暖管道的安装及维修、园艺服务、停车服务、保洁服务、家政服务；室内装饰工程、小型房屋的修缮。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）办公地址：太原市迎泽区双塔寺街124号

（七）简介：山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司（以下简称传媒物业公司）2014年11月注册成立，前身为山西日报报业集团物业总公司。公司目前主要服务于机关大楼以及山西日报社职工宿舍，传媒物业公司依照《物业管理条例》和《太原市住宅物业服务等级标准》四级的具体要求，用专业化、科学化的管理手段，本着“以人为本，服务至上”的工作理念，通过本公司的服务与管理，为业主营造一个“舒适、整洁、安全”的生活环境。

二、主要会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额402.11万元；比年初余额519.68万元减少117.57万元，减幅22.62%。

2、负债总额：期末余额304.12万元；比年初余额419.83万元减少115.71万元，减幅27.56%。

3、所有者权益总额：期末余额97.98万元；比年初余额99.85万元减少1.87万元，减幅1.87%。

4、存货：期末余额0.18万元；比年初余额0.2万元减少0.02万元，减幅10%。

5、应收账款：期末余额21.13万元；比年初余额54.88万元减少33.75万元，减幅61.5%。

6、应付账款：期末余额32.99万元；比年初余额33.42万元减少0.43万元，减幅1.29%。

7、固定资产净值：期末余额9.81万元；比年初余额16.82万元减少7.01万元，减幅41.68%。

8、应交税费：本期余额9.74万元；比年初余额13.26万元减少3.52万元，减幅26.55%。

9、营业收入：本期累计1081万元；比去年同期890.46万元增加190.54万元，增幅21.4%。

10、管理费用：本期累计470.43万元；比去年同期446.74万元增加23.69万元，增幅5.3%。

11、财务费用：本期累计0.1万元；比去年同期-0.09万元增加0.19万元，增幅211.1%。

12、利润总额：本期累计27.68万元；比去年同期-60.34万元增加88.02万元，增幅145.87%。

13、净利润：本期累计26.28万元；比去年同期-61.27元增加87.55万元，增幅142.89%。

三、公司控股股东及实际控制人发生变化情况

（无）

四、财务预算执行情况

（一）2023年1-9月财务预算执行情况

1、收入预算指标为1476万元，1-9月实现收入1081万元，预算完成率73.24%；

2、利润总额预算指标为-110.5万元，1-9月实现利润27.68万元。

（二）2023年财务预算主要指标

1、营业收入1476万元；

2、利润总额-110.5万元。

五、财务会计报告摘要

2023年1-9月实现营业收入1081万元，营业成本587.09万元，税金及附加3.8万元，管理费用470.43万元，财务费用0.1万元，其他收益5.42万元，营业利润25万元。

截止2023年9月30日，资产负债表反映资产总计402.11万元，负债合计304.12万元，所有者权益合计97.99万元。

六、环境保护开展情况

山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司不涉及节能降耗、矿山绿化、“三费”治理、环保设施污染物排放等环境保护情况。

山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

2023年10月13日