一、企业基本情况

（一）中文名称：山西日报传媒(集团)有限责任公司

（二）简 称：传媒集团公司

（三）法定代表人：李伟

（四）出资人名称：山西省财政厅

（五）注册地址：山西省太原市双塔寺街124号

（六）经营范围：从事设计、制作、发布、代理国内外广告，新媒体技术开发及互联网信息服务。印刷、物流、文化旅游、房地产、健康养老产业开发及物业管理与服务。展示、展览、策划、摄影、摄像、企业文化艺术交流、市场推广宣传、大型礼仪庆典活动策划。市场信息咨询，市场营销策划。计算机软硬件及网络设备的研究开发，计算机网络设备的安装与维护，计算机系统集成及人工智能、虚拟现实、大数据产业开发。工艺美术品、文化用品、办公用品的销售。制作、发行动画片、电视综艺片、专题片。

（七）办公地址：太原市双塔寺街124号

（八）网址：www.sxrb.com

（九）电子邮箱：sxrbcm@126.com

（十）简介：

山西日报传媒（集团）有限责任公司是经山西省委、省政府批准成立的省属文化企业，于2011年4月25日挂牌，2014年5月全面启动运作，总资产33020.16万元，净资产18011.25万元，在职人数650人。

传媒集团公司目前下设8个职能部门、11个下属公司。8个职能部门分别是：办公室、组织人事部、报刊管理部、财务投融资部、经营管理部、审计风控部、融合发展部、纪检监察机构。11个下属公司是：《山西晚报》社有限责任公司、《山西农民报》社有限责任公司、良友文摘报社有限责任公司、《对联》杂志社有限责任公司、山西日报传媒（集团）印务有限责任公司、山西日报传媒（集团）综合经营管理有限公司、山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司、山西日报社劳动服务公司、山西日报传媒（集团）文化会展有限责任公司、山西日报全媒体创意策划有限责任公司、山西晋万家报刊发行有限责任公司。

二、主要会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额13,976.21万元，比年初15,105.48万元减少1,129.27万元，减幅7.48%；

2、负债总额：期末余额440.56万元，比年初1,829.67万元减少1,389.11万元，减幅75.92%；

3、所有者权益总额：期末余额13,535.65万元，比年初13,275.81万元增加259.84万元，增幅1.96%；

4、存货：期末余额3.51万元，与年初3.51万元持平；

5、应收票据及应收账款：期末余额97万元，比年初20万元增加77万元，增幅385%；

6、应付票据及应付账款：期末余额66.69万元，与年初余额606.16万元减少了539.47万元，减幅89为%；

7、固定资产净值：期末余额85.26万元，比年初88.82万元减少3.56万元，减幅4.01%;

8、应交税费：本期余额0.23万元，比年初23.87万元减少23.64万元；

9、营业收入：本期累计614.76万元，比同期105.79万元增加508.97万元，增幅481.11%;

10、销售费用：本期累计0万元，与同期持平；

11、管理费用：本期累计297.64万元，比同期497.61万元减少199.97万元，减幅40.19%；

12、财务费用：本期累计-0.48万元，比同期-0.43万元减少0.05万元，减幅11.63%；

13、利润总额：本期累计135.62万元，比同期2,674.91万元减少2,539.29万元，减幅94.93%;

14、净利润：本期累计135.62万元，比同期2,674.91万元减少2,539.29万元，减幅94.93%;

三、公司控股股东及实际控制人发生变化的情况

无

四、财务预算执行情况

传媒集团公司2023年全年收入预算指标为851万元，1-6月收入为614.76万元；利润预算指标为-470.86万元，1-6月利润为135.62万元。

五、财务会计报告摘要

1--6月传媒集团公司本部实现营业收入614.76万元，同比增加508.97万元，增幅481.11%；实现净利润135.62万元，同比减少2,539.29万元，减幅94.93%。发生三项费用总计为297.16万元，其中管理费用297.64万元，同比减少199.97万元，减幅40.19 %；财务费用-0.48万元，同比减少0.05，减幅11.63%。

截至2023年6月末，传媒集团公司本部资产13,976.21万元，比年初减少15,105.48万元，减幅7.48%。其中固定资产期末余额85.26万元，比年初88.82万元减少3.56万元，减幅4.01%。负债总额440.56万元，比年初减少1,389.11万元，减幅75.92%。所有者权益总额13,535.65万元，比年初增加259.84万元，增幅1.96%。

六、环境保护情况

传媒集团公司本部所涉行业不涉及节能降耗、矿山绿化、“三废”治理、环保设施、污染物排放等环境保护问题。

山西日报传媒（集团）有限责任公司

2023年7月21日