一、企业基本情况

（一）中文名称：山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

（二）法定代表人：侯百管

（三）股东名称：山西日报传媒（集团）有限责任公司

（四）注册地址：山西省太原市迎泽区双塔寺街124号

（五）经营范围：物业管理、水电暖管道的安装及维修、园艺服务、停车服务、保洁服务、家政服务；室内装饰工程、小型房屋的修缮。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）办公地址：太原市迎泽区双塔寺街124号

（七）简介：山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司（以下简称传媒物业公司）2014年11月注册成立，前身为山西日报报业集团物业总公司。公司目前主要服务于机关大楼以及山西日报社职工宿舍，传媒物业公司依照《物业管理条例》和《太原市住宅物业服务等级标准》四级的具体要求，用专业化、科学化的管理手段，本着“以人为本，服务至上”的工作理念，通过本公司的服务与管理，为业主营造一个“舒适、整洁、安全”的生活环境。

二、主要会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额357.93万元；比年初余额519.68万元减少161.75万元，减幅31.12%。

2、负债总额：期末余额295.71万元；比年初余额419.83万元减少124.12万元，减幅29.56%。

3、所有者权益总额：期末余额62.22万元；比年初余额99.85万元减少37.63万元，减幅37.69%。

4、存货：期末余额0.18万元；比年初余额0.2万元减少0.02万元，减幅10%。

5、应收账款：期末余额21.12万元；比年初余额54.88万元减少33.76万元，减幅61.52%。

6、应付账款：期末余额33.21万元；比年初余额33.42万元减少0.21万元，减幅0.63%。

7、固定资产净值：期末余额11.6万元；比年初余额16.82万元减少5.22万元，减幅31.03%。

8、应交税费：本期余额8.55万元；比年初余额13.26万元减少4.71万元，减幅35.52%。

9、营业收入：本期累计661.45万元；比去年同期496.72万元增加164.73万元，增幅33.16%。

10、管理费用：本期累计337.07万元；比去年同期295.03万元增加42.04万元，增幅14.25%。

11、财务费用：本期累计0.09万元；比去年同期-0.05万元增加0.14万元，增幅280%。

12、利润总额：本期累计-28.46万元；比去年同期-125.72万元增加97.26万元，增幅77.36%。

13、净利润：本期累计-29.38万元；比去年同期-126.62元增加97.24万元。

三、公司控股股东及实际控制人发生变化情况

（无）

四、财务预算执行情况

（一）2023年1-6月财务预算执行情况

1、收入预算指标为1476万元，1-6月实现收入661.45万元，预算完成率44.81%；

2、利润总额预算指标为-110.5万元，1-6月实现利润-28.46万元。

（二）2023年财务预算主要指标

1、营业收入1476万元；

2、利润总额-110.5万元。

五、财务会计报告摘要

2023年1-6月实现营业收入661.45万元，营业成本356.53万元，税金及附加1.48万元，管理费用337.07万元，财务费用0.09万元，其他收益3.52万元，营业利润-30.2万元。

截止2023年6月30日，资产负债表反映资产总计357.93万元，负债合计295.71万元，所有者权益合计62.22万元。

六、环境保护开展情况

山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司不涉及节能降耗、矿山绿化、“三费”治理、环保设施污染物排放等环境保护情况。

山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

2023年7月11日