一、企业基本情况

（一）中文名称：山西日报全媒体创意策划有限责任公司

（二）法定代表人：王权

（三）股东名称：山西日报传媒（集团）有限责任公司

（四）注册地址：山西省太原市

（五）经营范围：公司属服务行业，主要产品或服务为广告发布；广告制作；广告设计、代理；平面设计；专业设计服务；图文设计制作；文艺创作；摄像及视频制作服务；电影摄制服务；数字内容制作服务；互联网销售；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；组织文化艺术交流活动；品牌管理；礼仪服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务；咨询策划服务；社会经济咨询服务；体验式拓展活动及策划；个人商务服务；企业形象策划；信息咨询服务；市场营销策划；日用品销售；服装服饰零售。公司以代理山西日报社广告业务为主要收入来源。

（六）办公地址：太原市双塔寺街124号。邮政编码：030012

（七）网 址：http://www.sxrb.com

（八）电子邮箱：sxrbggzx@163.com

（九）简 介：

山西日报全媒体创意策划有限责任公司（以下简称全媒体公司）前身为山西闻汇报业发行广告有限公司，是经山西日报社编委会于1995年1月20日晋报编字【1995】第一号文件研究批准成立，于1995年5月2日在山西省太原市工商行政管理局迎泽分局注册登记成立的独立法人单位。2022年3月4日，更名为山西日报全媒体创意策划有限责任公司。

近年来，全媒体公司以山西日报社为依托，积极拓宽广告经营思路，整合各方资源，探索多元化广告经营模式，努力推进传统媒体与新兴媒体融合发展，运用《山西日报》广告版面宣传、“看三晋”微信公众号、开展活动策划等方式，致力于为政府机关、企事业单位提供全方位、立体式的优质高效服务，赢得了社会各界的一致好评，实现了客户和自身的效益双赢。

二、主要会计数据和财务指标

1.资产总额：期末余额639.30万元，比年初824.55万元减少185.25万元，减幅22.47%。

2.负债总额：期末余额387.13万元，比年初413.06万元减少25.93万元，减幅6.28%。

3.所有者权益总额：期末余额252.17万元，比年初411.49万元减少159.32万元，减幅38.72%。

4.存货：期末余额30.50万元，比年初30.83万元减少0.33万元，减幅1.07%。

5.应收账款：期末余额80.17万元，比年初120.71万元减少40.54万元，减幅33.58%。

6.应付账款：期末余额71.90万元，比年初95.57万元减少23.67万元，减幅24.77%。

7.固定资产净值：期末余额10.93万元，比年初13.42万元减少2.49万元，减幅18.55%。

8.应交税费：期末余额2.34万元，比年初13.09万元减少10.75万元，减幅82.12%。

9.营业收入：本期累计383.80万元，比同期172.30万元增加211.5万元，增幅122.75%。

10.销售费用：本期累计0万元，比同期0万元增加0万元，无增幅。

11.管理费用：本期累计187.47万元，比同期160.02万元增加27.45万元，增幅17.15%。

12.财务费用：本期累计-0.79万元，比同期-0.63万元减少0.16万元，减幅25.40%。

13.利润总额：本期累计-165.29万元，比同期-110.84万元减少54.45万元，减幅49.12%。

14.净利润：本期累计-165.80万元，比同期-115.58万元减少50.22万元，减幅43.45%。

三、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

2023年1-6月未发生变化。

四、财务预算执行情况

全媒体公司2023年初财务预算指标为：营业收入预算1380万元，1-6月实际实现383.80万元，完成预算的27.81%；2023年初利润总额预算21.43万元，1-6月实际实现利润-165.29万元。

五、财务会计报告摘要

2023年1-6月全媒体公司实现营业收入383.80万元，同比增加211.5万元，增幅122.75%；实现净利润-165.80万元，同比减少50.22万元，减幅43.45%。发生三项费用总计186.68元，其中管理费用187.47万元，同比增加27.45万元，增幅17.15%；财务费用-0.79万元，同比减少0.16万元，减幅25.40%；销售费用0万元，比同期增加0万元，无增幅。

截至2023年6月末，全媒体公司资产总计639.30万元，比年初减少185.25万元，减幅22.47%。负债总额387.13万元，比年初减少25.93万元，减幅6.28%。所有者权益总额252.17万元，比年初减少159.32万元，减幅38.72%。

六、环境保护情况

全媒体公司属于广告服务型企业，不涉及节能降耗、矿山绿化、“三废”治理、环保设施污染物排放等环境保护问题，目前在环境保护方面尚不存在相关活动举措。

七、有关部门（机构）规定的其他事项

全媒体公司无有关部门（机构）规定的其他事项。

山西日报全媒体创意策划有限责任公司

2023年7月20日