第一部分年度报告

一、公司基本情况

（一）中文名称：山西日报社劳动服务公司

（二）法定代表人：吴锐

（三）股东名称：无

（四）注册地址：太原市迎泽区双塔寺街葡萄园5号

（五）经营范围：企业管理咨询，家政服务，其他印刷品印刷(仅供分支机构使用):办公用品销售:办公设备销售:办公设备耗材销售:文具用品批发;文具用品零售;家具销售;业务培训;教育咨询服务(不含涉许可的审批的教育培训活动);广告设计、代理;广告制作，广告发布;消防技术服务:住宅室内装饰装修:计算机系统服务;安全系统监控服务;城市绿化管理;组织文化艺术交流活动:工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外):食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

（六）办公地址：太原市迎泽区双塔寺街124号，邮政编码：030012

（七）电子邮箱：无

（八）简 介：

山西日报社劳动服务公司是上世纪80年代初期成立的集体所有制企业，下属两个经济实体：

山西日报社青年封发部，成立于1984年3月7，主要从事报刊、杂志的包装发行业务，承揽物流配送、快递、快件等业务。主要客户为《语文报》社有限公司。

山西日报社劳动服务公司印刷部，主要从事各种印刷品的设计、排版、印刷及装订业务。主要客户为山西省人民医院和太原空港配餐有限公司。

山西日报社劳动服务公司是一个行政机构，无主营业务。

二、主要会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额322.95万元，比年初407.17万元减少84.22万元，减幅20.68%；

2、负债总额：期末余额232.70万元，比年初205.52万元增加27.18万元，增幅13.22%；

3、所有者权益总额：期末余额90.25万元，比年初201.65万元减少111.40万元，减幅55.24%；

4、存货：期末余额21.77万元，比年初23.77万元减少2.00万元，减幅8.41%；

5、应收票据及应收账款：期末余额74.47万元，比年初123.85万元减少54.38万元，减幅42.20%；

6、应付票据及应付账款：期末余额21.61万元，比年初9.27万元增加12.34万元，增幅133.12%；

7、固定资产净值：期末余额85.61万元，比年初89.02

万元减少3.41万元，减幅3.83%；

8、营业收入：期末余额792.70万元，比去年同期785.40万元增加7.30万元，增幅0.93%；

9、销售费用：期末余额194.58万元，与去年同期199.30万元减少4.72万元，减幅2.37%；

10、管理费用：期末余额359.14万元，比去年同期333.33万元增加25.81万元，增幅7.74%；

11、财务费用：期末余额0.00万元，比去年同期-1.23万元增加了1.23万元；

12、利润总额：期末余额-109.64万元，比去年同期-54.46万元多亏损55.18万元；

13、净利润：期末余额期末余额-109.64万元，比去年同期-54.51万元多亏损-55.13万元；

三、董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度报酬情况，员工收入水平

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况及薪酬情况

公司总经理吴锐，男，50岁，任职时间为2020年4月9日，年度薪酬为137,519元。

（二）员工年均收入水平

截至2022年12月31日，本公司拥有正式职工63名（其中高级管理人员1人，返聘12人，退养人员5人，其余45人）。

2022年除管理人员1名外，公司员工共62人，平均年收入54,000元。（其中不含公司高级管理人员）

四、董事会报告摘要

公司不设董事会。

五、年度内重大事件及其对企业的影响

（一）重要人事任免（董事、监事、高级管理人员）

本年度公司无重要人事任免。

（二）重大经营决策

本年度公司无重大经营决策。

（三）重大资金运作

本年度公司无重大资金运作。

（四）利润分配

未分配利润 -98.11万元

（五）未决诉讼及仲裁

本年度公司无重大未决诉讼及仲裁

（六）不良资产处置

本年度公司无不良资产处置

（七）重大改制改组情况

本年度公司无重大改制改组。

（八）重大产权变动

本年度公司无重大产权变动。

（八）金融衍生业务等

本年度公司未发生金融衍生业务。

六、财务会计报告摘要

山西日报社劳动服务公司2022年全年收入预算指标为721.93万元，利润预算指标为-36.27万元。

七、上一年度财务预算执行情况

山西日报社劳动服务公司2021年全年收入预算指标为680.84万元，2021年实现收入785.40万元；利润预算指标为-43.38万元，2021年实现利润-54.51万元。

八、财务会计报告和审计报告摘要

我们审计了山西日报社劳动服务公司（以下简称劳服公司）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二所述的财务报表编制基础的规定编制，公允反映了劳服公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

九、公司履行社会责任情况

1、纳税原则：依据《企业所得税法》、《个人所得税法》、《增值税暂行条例》等。

2、企业依法纳税情况：公司始终坚持诚信经营，依法纳税，积极履行企业社会责任。

3、按照传媒集团党委、纪委关于党风廉政建设工作的部署和要求，结合公司实际，制定工作计划，加强党的政治建设，严明党的政治纪律和政治规矩。

4、在清明节和寒衣节期间，公司积极组织员工协助迎泽区民政局参与其管理辖区的环保焚烧袋回收工作，进行后期统一处理焚烧。顺利完成了任务，得到了区政府、区民政局、各街道办的一致好评。

第二部分生产经营管理

一、经营目标完成情况

2022年度实现营业收入792.70万元，利润总额-109.64万元，未完成经营目标。

二、重点项目投资情况

无。

三、产品销售完成情况

无。

四、环境保护开展情况

无。

第三部分 大额度资金运作

一、资户抵押、质押及对外担保事项

本年度公司无资户抵押、质押及对外担保。

二、股权投资情况，重点项目投资情况

本年度公司无股权投资情况，重点项目投资情况

第四部分 职工权益维护

一、集体合同的签订人数、履行等劳动法律、法规的执行情况

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，规范执行劳动用工制度，全年签订劳动合同1人。

二、维护职工权益典型案例

无

三、全年工会工作情况概述

2022年，在传媒集团工会的指导下。进一步发挥基层工会在发展中的桥梁和纽带作用。

四、全年签订劳动合同数量

2022年共签订劳动合同1份

五、人才引进、职工招聘、专业技术职称评定（评定办法及程序）等人才队伍建设情况

无

六、职工培训计划及落实情况

组织开展员工培训，形成良好的团队文化，积极传达上级单位的文件精神，每月开展学习教育。

七、职工安全生产措施

开展安全培训，严格自查自纠。严格按照相关规章制度执行。

第五部分履职待遇、业务支出

一、集团公司董事、监事、高管等领导人员公务用车配备、使用、维修情况或者车辆补贴发放情况

无

二、集团公司董事、监事、高管等领导人员通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用的年度预算及执行情况

无

三、集团公司三公经费（公务用车、公务招待、因公出国）的年度预算及执行情况

2022年度公司业务招待费预算为10000元，实际支出3947元。

四、集团公司通讯、差旅等费用的年度预算及执行情况

2022年度公司固定电话通讯费4800元，无差旅费。

山西日报社劳动服务公司

2023年6月26日