山西日报传媒（集团）文化会展有限责任公司2022年度财务等重大信息

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第一部分年度报告

一、企业基本情况：

（一）中文名称：山西日报传媒（集团）文化会展有限责任公司

（二）法定代表人：江志波

（三）股东名称：山西日报传媒（集团）有限责任公司

（四）注册地址：山西省太原市双塔寺街124号山西日报新闻大厦8层805室

（五）经营范围：

是集展览、展示、展销、会务的策划与组织；旅游项目开发、推广；演出活动策划、承办；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；互联网数据服务；信息处理和存储支持服务及技术咨询服务；软件开发；广告业务；书画装裱；摄影摄像服务；礼仪服务；工艺美术品的设计、制作、销售；办公用品、日用百货的销售；网页设计、制作、开发；动漫设计；新媒体技术开发；组织赛事活动；文艺创作；会议服务；舞台、展馆、展厅的设计、布置。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）办公地址：太原市迎泽区双塔寺街124号

（七）邮政编码：030012

（八）网址：

（九）电子邮箱：

（十）企业简介：山西日报传媒（集团）文化会展有限责任公司于2015年在山西省委宣传部倡导下筹备成立，隶属于山西日报传媒（集团）有限责任公司。是集文化艺术活动交流、展览、展示、展销、会务的策划与组织、企业形象策划、广告业务、旅游项目开发、推广、演出活动策划、承办、企业管理咨询、新媒体技术开发等为一体的专业化、综合性会展服务企业。

山西日报传媒（集团）文化会展有限责任公司以品牌经营为导向，秉承先进的服务意识和超前的营销理念，坚持务实创新，注重团队精神，汇集优秀的策划精英及专业的设计团队，以及高素质、富有开拓精神的员工队伍，为各类客户量身定做彰显各自企业特色及内涵的营销战略，以及提供策划、设计、制作、开发等一条龙高端服务。

二、主要会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额495.34万元，比年初495.3万元增加0.04万元。

2、负债总额：期末余额339.47万元，比年初393.62万元减少54.15万元，减幅13.76%

3、所有者权益总额：期末余额155.87万元，比年初101.67万元增加54.2万元，增幅53.31%

4、存货：期末余额0万元，比年初0.5万元减少0.5万元，减幅50%

5、应付账款：期末余额4.5万元，比年初0万元增加4.5万元，增幅100%

6、应收账款：期末余额169.91万元，比年初余额0元增加169.91万元，增幅100%。

7、应交税费：期末余额11.3万元，比年初余额11.57万元减少0.27万元，减幅2.33%。

8、固定资产净值：期末余额4.84万元，比年初余额9.24万元减少4.4万元，减幅47.62%

9、营业收入：本期累计200.74万元，比同期1486.79万元减少1286.05万元，减幅86.5%

10、销售费用：无

11、管理费用：本期累计267.86万元，比同期102.62万元增加165.24万元，增幅161.02%

12、财务费用：本期累计-1.62万元，比同期-0.77万元增加0.85万元，增幅110.39%

13、利润总额：本期累计54.5万元，比同期8.3万元增加46.2万元，增幅556.63%

14、净利润：本期累计54.2万元。

三、出资额、出资时间、出资方式

山西日报传媒（集团）文化会展有限责任公司注册资本310万元，股东为山西日报传媒（集团）有限责任公司。2016年3月山西日报传媒（集团）有限责任公司出资63.17万元，其中货币资金50万元，实物投资13.17万元。

四、薪酬情况

（一）董事、高级管理人员基本情况及薪酬情况

姓名性别年龄现任职务任职时间主要工作经历税后薪酬

江志波男 49 执行董事、法人代表 2016.03 山西日报传媒（集团）文化会展有限责任公司执行董事、法人 12.26万元

郑奋勇男 43 监事 2016.03 山西日报传媒（集团）文化会展有限责任公司监事无

（二）员工年均收入水

截至2022年12月31日，本公司拥有正式职工10名（其中高级管理人员1人，员工9人）。2021年企业正式员工平均人数9人，平均应发年收入65359元，平均实发年收入57753元。（职工平均人数、平均应发年收入、平均实发年收入的统计均不含公司高级管理人员。）

五、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况；

无

六、公司章程不设董事会。

七、年度内重大事件及其对企业的影响

（一）重大经营决策

本年度公司无重大经营决策。

（二）重要人事任免（董事、监事、高级管理人员）

本年度无重要人事任免

（三）重大产权变动

本年度公司无重大产权变动。

（四）重大改制改组情况

本年度公司无重大改制改组。

（五）重大突发事件、热点事件

本年度公司无重大突发事件、热点事件。

（六）重大未决诉讼

本年度公司无重大未决诉讼

（七）利润分配

项目金额（万元）

本年净利润转入 54.2

年初未分配利润 32.29

提取盈余公积 5.42

分配现金股利 0

其他 0

未分配利润 81.07

（八）金融衍生业务等

本年度公司未发生金融衍生业务。

八、上一年度财务预算执行情况

1、营业收入：2021年度实现营业收入1486.79万元，预算指标220万元，完成预算指标的675.81%。

2、利润总额：实现8.3万元，预算指标0元。

3、2021年度营业收入预算指标220万元；利润总额为全年经营持平。

九、本年度财务预算主要指标

2022年度营业收入预算指标300万元；利润总额13.19万元。

十、审计报告意见部分摘要

我们审计了山西日报传媒（集团）文化会展有限责任公司（以下简称传媒文化会展公司）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二所述的财务报表编制基础的规定编制，公允反映了传媒文化会展公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

十一、企业履行社会责任情况

（一）法律责任

1、法律要求：国家制定的关于会展行业法律制度、财务管理、职工权益保障、市场经济秩序等法律规范。

2、企业自觉履行法律法规情况：会展公司积极遵守国家各项法律法规和各项规章制度，真诚合作、共谋发展，是我们一直努力的目标。

（二）经济责任

1、纳税原则：依据《企业所得税法》、《个人所得税法》、《增值税暂行条例》等。

2、企业依法纳税情况：会展公司始终坚持诚信经营，依法纳税，积极履行企业社会责任。

3、上缴税费：2022年，会展公司全年上缴各种税费12.18万元，积极主动履行纳税义务。

（二）社会责任

1.组织完成山西长城保护研究会换届大会的会务服务项目；

2.设计完成“跟着像章学党史”红色主题画册编制项目；

3.参与承办第五届山西文博会（云上文博会）项目；

4.中标并设计完成第五届山西文博会吕梁线上展馆项目；

5.完成了太原企业征信服务有限公司党建文化展墙及企业形象展示设计制作项目；

6.中标并完成第十八届深圳文博会山西展馆项目；

7.完成第六届山西云上文博会综合运营项目；

8.继续推进全省新闻出版统计项目。

（三）廉政责任

会展公司始终坚持理论学习，高度重视公司的思想政治建设，不断强化思想建设，着力增进广大成员对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要任务。党的二十大召开之后，更是将贯彻党的二十大精神作为各项工作的行动指导，以高度的政治责任感统领各项工作。

1、按照传媒集团党委、纪委关于党风廉政建设工作的部署和要求，结合会展公司实际，组织分解任务，制定工作计划，明确责任范围、责任内容，并抓好落实。

2、积极开展形式多样的党风廉政建设教育和廉政文化建设活动。

3、认真组织本公司党员学习上级有关党风廉政建设文件，加强党性党风党纪教育，示范教育、警示教育和岗位廉政教育。

4、严格执行党中央八项规定，切实解决 “四风”方面的突出问题。节日期间，会展公司严格执行上级纪检部门的纪律要求，深入落实中央八项规定精神，坚持不懈纠正四风。

5、秉公用权、廉洁从业，会展公司坚持重大问题集体研究决定。

6、公司严格执行《会展公司车辆管理制度》，加强车辆管理，严禁公车私用。

第二部分生产经营管理

一、经营目标完成情况；

营业收入：2022年度实现营业收入200.74万元，预算指标300万元，完成预算指标的67%。

二、重点项目投资情况；

无

三、产品销售完成情况；